8.8AMAC发布清算模块,专家详解填报重点
发布日期:2017-08-10 阅读量:7797
一、8.8 AMAC发布清算模块
8月8日,私募AMBERS备案系统的“产品清算” 模块终于正式上线了!
二、10大项目须填写
基金清算界面的“一、基金基本情况”,系统自动生成无需填写。而其余私募管理人要填写字段,共计10处。
三、四大模板
基金清算环节,需要私募准备好以下四大模板:
基金清算报告
注:如涉及多次清算,需将所有清算报告打包压缩上传
基金清算情况表
注:填写截止基金最后运作日(清算开始日)的相关信息
投资者信息情况表
注:填写截止基金最后运作日(清算开始日)的相关信息
基金清算承诺函
注:管理人(投顾)下载基金清算承诺函模板并加盖公章上传
>>扫码填写,获取模板
四、11个清算原因
基金清算原因,私募管理人除了备案系统本身提供的10个选项内容,可根据自身的需求可以选择第11项的”其他”,手动添加清算原因。
五、基金可多次清算
考虑到部分基金可能难以一次清算完成,私募备案系统(Ambers)设置了多次清算。如涉及多次清算,可在本基金清算全部完成后再提交清算申请。
六、重中之重,清算监测表
私募备案系统(Ambers)中的基金清算监测表和证券类季度更新报表,内容基本保持一致,产品清算清算监测报表是清算模块重中之重的内容。
▽ 产品清算监测表(点击查看图片)
▽ 项目情况表(点击查看图片)
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